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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 10 244.00 | 5 223.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 824.00 | 25 500.00 | 21 324.00 | 46 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 884.00 | 52 487.00 | 118 397.00 | 170 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 861.00 | 19 668.00 | 262 193.00 | 281 861.00 |
BZ Autres créances | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 237.00 | 19 668.00 | 683 569.00 | 703 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 121.00 | 72 155.00 | 801 967.00 | 874 121.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | 10 000.00 | | 10 619.00 |
DG Autres réserves | 57 748.00 | 45 979.00 | | 57 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 12 388.00 | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 392 645.00 | 378 367.00 | | 392 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 40 349.00 | | 23 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 032.00 | 197 384.00 | | 216 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 274 287.00 | | 92 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | 74 909.00 | | 70 067.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 100.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 322.00 | 587 029.00 | | 409 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 967.00 | 965 397.00 | | 801 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 500.00 | 111 264.00 | 1 271 764.00 | 1 160 500.00 |
FG Production vendue services | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 964.00 | 111 264.00 | 1 362 228.00 | 1 250 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 662.00 | -26 062.00 | | -26 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 109.00 | 1 740 654.00 | | 1 389 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 832.00 | 1 728 266.00 | | 1 374 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 12 388.00 | | 14 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 735.00 | 29 001.00 | | 26 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 114.00 | | 3 770.00 | 167 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 521.00 | | 3 770.00 | 58 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 898.00 | 8 590.00 | | 43 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | 8 590.00 | | 27 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VB T. V. A. | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VC Groupe et associés | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 103.00 | 12 397.00 | 10 706.00 | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VP Divers | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 893.00 | 379 043.00 | 6 850.00 | 385 893.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 322.00 | 398 616.00 | 10 706.00 | 409 322.00 |