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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 819.00 | 23 733.00 | 1 086.00 | 24 819.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 071.00 | 18 203.00 | 2 868.00 | 21 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 277.00 | 69 632.00 | 19 644.00 | 89 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 967.00 | 111 568.00 | 110 398.00 | 221 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 685.00 | | 936 685.00 | 936 685.00 |
BN En cours de production de biens | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BT Marchandises | 94 103.00 | 52 364.00 | 41 739.00 | 94 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 691.00 | 19 141.00 | 1 028 550.00 | 1 047 691.00 |
BZ Autres créances | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
CF Disponibilités | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 840.00 | 71 505.00 | 2 381 335.00 | 2 452 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 805.00 | 183 074.00 | 2 491 732.00 | 2 674 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 389 188.00 | 342 167.00 | | 389 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 576.00 | 47 021.00 | | 178 576.00 |
DL TOTAL (I) | 938 754.00 | 760 178.00 | | 938 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 079.00 | 479 171.00 | | 410 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 254.00 | 123 713.00 | | 168 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 779.00 | 56 629.00 | | 39 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 829.00 | 273 913.00 | | 619 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 946.00 | 135 250.00 | | 182 946.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 143.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 977.00 | 1 068 818.00 | | 1 552 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 732.00 | 1 828 996.00 | | 2 491 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 648.00 | 207 380.00 | 3 314 028.00 | 3 106 648.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 750.00 | 260.00 | 62 010.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 398.00 | 207 640.00 | 3 376 038.00 | 3 168 398.00 |
FM Production stockée | | | 26 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 3 742.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 3 742.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14 811.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 14 811.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -11 069.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 266.00 | -76 698.00 | | -51 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 494.00 | 2 518 253.00 | | 3 519 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 918.00 | 2 471 232.00 | | 3 340 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 576.00 | 47 021.00 | | 178 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 991.00 | | 9 286.00 | 212 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310.00 | | 221 967.00 | 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | | 110 348.00 | 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | | 1 074.00 | 103 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | | 8 212.00 | 102 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 433.00 | 11 136.00 | | 100 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | 1 594.00 | | 22 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293.00 | 9 542.00 | | 78 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 302.00 | 26 404.00 | 29 342.00 | 55 302.00 |
6T Sur comptes clients | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 443.00 | 26 404.00 | 29 342.00 | 74 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 443.00 | 26 404.00 | 29 342.00 | 74 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 404.00 | 29 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 829.00 | 619 829.00 | | 619 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 726.00 | 1 024 726.00 | | 1 024 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 758.00 | 163 881.00 | 245 877.00 | 409 758.00 |
VI Groupe et associés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 388.00 | 1 156 623.00 | 29 764.00 | 1 186 388.00 |
VW T.V.A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 198.00 | 1 189 321.00 | 323 877.00 | 1 513 198.00 |