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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 245.00 | 18 419.00 | 826.00 | 19 245.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 116.00 | 13 963.00 | 4 154.00 | 18 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 671.00 | 43 349.00 | 22 322.00 | 65 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 833.00 | 75 731.00 | 114 102.00 | 189 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 672.00 | | 515 672.00 | 515 672.00 |
BT Marchandises | 170 115.00 | 16 309.00 | 153 806.00 | 170 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 597.00 | 31 789.00 | 566 808.00 | 598 597.00 |
BZ Autres créances | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 372.00 | 48 098.00 | 1 477 274.00 | 1 525 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 205.00 | 123 829.00 | 1 591 376.00 | 1 715 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 763.00 | 110 000.00 | | 119 763.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 089.00 | 66 645.00 | | 123 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 196.00 | 60 444.00 | | 145 196.00 |
DL TOTAL (I) | 618 047.00 | 453 089.00 | | 618 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 874.00 | 67 187.00 | | 340 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 251.00 | 260 273.00 | | 505 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 705.00 | 63 163.00 | | 125 705.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 5 400.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 329.00 | 649 910.00 | | 973 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 376.00 | 1 102 998.00 | | 1 591 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 096.00 | | 895 096.00 | 895 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 023.00 | 353 380.00 | 2 220 403.00 | 1 867 023.00 |
FG Production vendue services | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 304.00 | 353 380.00 | 3 364 684.00 | 3 011 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 131.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 181.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -191.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 176.00 | -56 176.00 | | -56 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 052.00 | 1 820 195.00 | | 3 423 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 858.00 | 1 759 751.00 | | 3 277 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 196.00 | 60 444.00 | | 145 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 580.00 | | 15 253.00 | 179 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 189 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 064.00 | | 1 181.00 | 98 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | | 14 071.00 | 69 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 644.00 | 12 087.00 | | 63 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 766.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 991.00 | 11 321.00 | | 45 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 251.00 | 505 251.00 | | 505 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 560 456.00 | 560 456.00 | | 560 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VC Groupe et associés | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 686.00 | 62 784.00 | 183 902.00 | 246 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 385.00 | 837 585.00 | 6 800.00 | 844 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 329.00 | 789 426.00 | 183 902.00 | 973 329.00 |