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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 064.00 | 17 653.00 | 411.00 | 18 064.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 467.00 | 12 317.00 | 3 150.00 | 15 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 33 674.00 | 20 576.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 580.00 | 63 644.00 | 115 936.00 | 179 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 256.00 | | 372 256.00 | 372 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 178.00 | 6 172.00 | 277 007.00 | 283 178.00 |
BZ Autres créances | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
CF Disponibilités | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 234.00 | 6 172.00 | 987 062.00 | 993 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 814.00 | 69 815.00 | 1 102 998.00 | 1 172 814.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 619.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 66 645.00 | 57 748.00 | | 66 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 14 277.00 | | 60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 453 089.00 | 392 645.00 | | 453 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 187.00 | 23 103.00 | | 67 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 867.00 | 216 032.00 | | 220 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | 92 532.00 | | 260 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 163.00 | 70 067.00 | | 63 163.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 7 589.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 910.00 | 409 322.00 | | 649 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 998.00 | 801 967.00 | | 1 102 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 981.00 | 435 832.00 | 1 707 813.00 | 1 271 981.00 |
FG Production vendue services | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 240.00 | 435 832.00 | 1 797 072.00 | 1 361 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 18 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 589.00 | -26 662.00 | | -55 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 195.00 | 1 389 109.00 | | 1 820 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 751.00 | 1 374 832.00 | | 1 759 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 444.00 | 14 277.00 | | 60 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | 26 735.00 | | 15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 884.00 | | 8 746.00 | 170 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 179 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 744.00 | | 1 320.00 | 96 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | | 7 426.00 | 62 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 11 157.00 | | 52 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 744.00 | 909.00 | | 16 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 10 247.00 | | 35 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 273.00 | 260 273.00 | | 260 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 779.00 | | | 275 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 187.00 | 23 569.00 | 43 618.00 | 67 187.00 |
VI Groupe et associés | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VP Divers | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 535.00 | 415 735.00 | 6 800.00 | 422 535.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 910.00 | 606 292.00 | 43 618.00 | 649 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |