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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 1 616.00 | 422.00 | 2 039.00 |
AP Constructions | 229 893.00 | 95 316.00 | 134 577.00 | 229 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 323.00 | 155 871.00 | 134 452.00 | 290 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 205.00 | 252 803.00 | 340 402.00 | 593 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 191.00 | | 1 929 191.00 | 1 929 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 772.00 | | 1 401 772.00 | 1 401 772.00 |
CF Disponibilités | 599 158.00 | | 599 158.00 | 599 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 868.00 | | 4 127 868.00 | 4 127 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 071.00 | 252 803.00 | 4 468 268.00 | 4 721 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 664.00 | 40 844.00 | | 120 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 133 297.00 | 7 012 833.00 | | 7 133 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668 808.00 | 2 868 065.00 | | 2 668 808.00 |
242 Autres charges externes. | 2 668 808.00 | 2 868 065.00 | | 2 668 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97 729.00 | 85 814.00 | | 97 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 199 940.00 | 2 162 555.00 | | 2 199 940.00 |
252 Charges sociales | 853 607.00 | 769 150.00 | | 853 607.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177 896.00 | 1 222 110.00 | | 1 177 896.00 |
280 Produits financiers | 6 890.00 | 5 570.00 | | 6 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 159.00 | 1 945.00 | | 75 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 855.00 | 2 566.00 | | 78 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367 946.00 | 381 666.00 | | 367 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 344.00 | 845 393.00 | | 815 344.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 786 914.00 | 630 533.00 | | 786 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 344.00 | 845 393.00 | | 815 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 118.00 | 1 610 786.00 | | 1 737 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 998.00 | 704 794.00 | | 555 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 096.00 | 1 703 917.00 | | 1 750 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 056.00 | 727 331.00 | | 425 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 150.00 | 3 158 588.00 | | 2 731 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 268.00 | 4 769 374.00 | | 4 468 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 731.00 | | | 617 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 257.00 | 134 114.00 | 18 568.00 | 137 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 540.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 180.00 | 133 574.00 | 18 568.00 | 136 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 998.00 | 555 998.00 | | 555 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 056.00 | 425 056.00 | | 425 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 886.00 | 2 126 936.00 | 70 950.00 | 2 197 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 150.00 | 2 731 150.00 | | 2 731 150.00 |