| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 389.00 | 145 804.00 | 23 584.00 | 169 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 714.00 | 270 644.00 | 69 070.00 | 339 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 054.00 | 416 449.00 | 173 605.00 | 590 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 914.00 | | 2 512 914.00 | 2 512 914.00 |
BZ Autres créances | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 401.00 | | 800 401.00 | 800 401.00 |
CF Disponibilités | 2 069 028.00 | | 2 069 028.00 | 2 069 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 129.00 | | 5 640 129.00 | 5 640 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 182.00 | 416 449.00 | 5 813 734.00 | 6 230 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 722 011.00 | 723 881.00 | | 722 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 253.00 | 2 164 472.00 | | 2 456 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 125.00 | 3 023 213.00 | | 3 313 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 096.00 | 1 043 256.00 | | 830 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 500.00 | 2 072 396.00 | | 1 358 500.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | 6 048.00 | | 31 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 754.00 | 258 502.00 | | 280 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 609.00 | 3 380 202.00 | | 2 500 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 734.00 | 6 403 415.00 | | 5 813 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 609.00 | 3 380 202.00 | | 2 500 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 536 607.00 | | 536 607.00 | 536 607.00 |
FG Production vendue services | 10 636 200.00 | | 10 636 200.00 | 10 636 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 172 807.00 | | 11 172 807.00 | 11 172 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 288 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 531.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 401.00 | 1 776.00 | | 15 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 401.00 | 8 857.00 | | 15 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 401.00 | 1 971.00 | | 15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 025.00 | 943 743.00 | | 941 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 304 900.00 | 10 516 036.00 | | 11 304 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 647.00 | 8 351 564.00 | | 8 848 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 253.00 | 2 164 472.00 | | 2 456 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 405.00 | | 26 451.00 | 574 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 590 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 509 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 453.00 | | 26 451.00 | 493 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 720.00 | 73 531.00 | 10 802.00 | 353 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 720.00 | 73 531.00 | 10 802.00 | 353 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 096.00 | 830 096.00 | | 830 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 356.00 | 366 356.00 | | 366 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 754.00 | 280 754.00 | | 280 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 914.00 | 2 512 914.00 | | 2 512 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VP Divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 450.00 | 2 845 450.00 | | 2 845 450.00 |
VW T.V.A. | 539 316.00 | 539 316.00 | | 539 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 609.00 | 2 500 609.00 | | 2 500 609.00 |