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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 389.00 | 117 843.00 | 51 546.00 | 169 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 065.00 | 235 877.00 | 88 187.00 | 324 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 405.00 | 353 720.00 | 220 684.00 | 574 405.00 |
BZ Autres créances | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 689.00 | | 1 606 689.00 | 1 606 689.00 |
CF Disponibilités | 2 524 138.00 | | 2 524 138.00 | 2 524 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 095.00 | | 6 181 095.00 | 6 181 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 499.00 | 353 720.00 | 6 401 779.00 | 6 755 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 723 881.00 | 694 604.00 | | 723 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 472.00 | 1 282 249.00 | | 2 164 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 213.00 | 2 111 713.00 | | 3 023 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 620.00 | 759 667.00 | | 1 041 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 396.00 | 2 377 279.00 | | 2 072 396.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 1 494.00 | | 6 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 502.00 | 336 134.00 | | 258 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 566.00 | 3 474 574.00 | | 3 378 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 779.00 | 5 586 287.00 | | 6 401 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 256 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 444 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | 1 241.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 1 241.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 743.00 | 553 052.00 | | 943 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 036.00 | 8 624 474.00 | | 10 516 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 564.00 | 7 342 225.00 | | 8 351 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 472.00 | 1 282 249.00 | | 2 164 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 762.00 | | 56 643.00 | 542 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 574 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 493 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 127.00 | | 48 327.00 | 470 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 635.00 | | 8 316.00 | 72 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 213.00 | 74 884.00 | 15 376.00 | 294 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 213.00 | 74 884.00 | 15 376.00 | 294 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 620.00 | 1 041 620.00 | | 1 041 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 396.00 | 2 072 396.00 | | 2 072 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 502.00 | 258 502.00 | | 258 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 525.00 | 1 863 525.00 | | 1 863 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 289.00 | 174 289.00 | | 174 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 019.00 | 2 050 268.00 | 74 751.00 | 2 125 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 566.00 | 3 378 566.00 | | 3 378 566.00 |