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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AP Constructions | 230 702.00 | 123 244.00 | 107 458.00 | 230 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 227.00 | 185 912.00 | 122 316.00 | 308 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 504.00 | 311 195.00 | 301 309.00 | 612 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 576.00 | | 2 326 576.00 | 2 326 576.00 |
BZ Autres créances | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 013.00 | | 1 602 013.00 | 1 602 013.00 |
CF Disponibilités | 1 372 676.00 | | 1 372 676.00 | 1 372 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 079.00 | | 5 409 079.00 | 5 409 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 582.00 | 311 195.00 | 5 710 387.00 | 6 021 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 793 098.00 | 786 914.00 | | 793 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 908.00 | 815 344.00 | | 1 221 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 866.00 | 1 737 118.00 | | 2 149 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 872.00 | 555 998.00 | | 591 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 223.00 | 1 750 096.00 | | 2 647 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 427.00 | 425 056.00 | | 321 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 521.00 | 2 731 150.00 | | 3 560 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 387.00 | 4 468 268.00 | | 5 710 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 437 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 923 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 75 159.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 76 655.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 188.00 | -1 496.00 | | -7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 882.00 | 367 946.00 | | 569 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 290.00 | 7 215 346.00 | | 9 016 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 381.00 | 6 400 002.00 | | 7 794 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 908.00 | 815 344.00 | | 1 221 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 205.00 | | | 593 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 216.00 | | | 520 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 803.00 | 80 433.00 | 22 041.00 | 252 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 422.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 186.00 | 80 010.00 | 22 041.00 | 251 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 872.00 | 591 872.00 | | 591 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 427.00 | 321 427.00 | | 321 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 576.00 | | | 2 326 576.00 |
VP Divers | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647 223.00 | 2 647 223.00 | | 2 647 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 925.00 | 2 434 389.00 | 71 536.00 | 2 505 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 521.00 | 3 560 521.00 | | 3 560 521.00 |