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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 481.00 | 21 295.00 | 2 186.00 | 23 481.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 635.00 | 129 477.00 | 27 157.00 | 156 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 939.00 | 64 203.00 | 68 735.00 | 132 939.00 |
BF Prêts | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 683.00 | 214 976.00 | 278 707.00 | 493 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 675.00 | 14 395.00 | 1 282 279.00 | 1 296 675.00 |
BZ Autres créances | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 918.00 | 14 395.00 | 1 780 523.00 | 1 794 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 602.00 | 229 371.00 | 2 059 230.00 | 2 288 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 658.00 | -154 402.00 | | 101 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 582.00 | 269 061.00 | | 489 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 734 241.00 | 247 880.00 | | 734 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 15 773.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 384.00 | 77 292.00 | | 125 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 757.00 | 395 398.00 | | 341 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 400.00 | 617 239.00 | | 447 400.00 |
EA Autres dettes | 380 027.00 | 494 954.00 | | 380 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 989.00 | 1 600 659.00 | | 1 324 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 230.00 | 1 848 540.00 | | 2 059 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 662 286.00 | | 3 662 286.00 | 3 662 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 286.00 | | 3 662 286.00 | 3 662 286.00 |
FM Production stockée | | | -106 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 158 575.00 | | 10 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221.00 | 3 238.00 | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | 161 813.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 245.00 | 289 582.00 | | 38 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 245.00 | 289 582.00 | | 38 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 042.00 | -127 768.00 | | -24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 884.00 | 37 150.00 | | 129 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 076.00 | 3 545 911.00 | | 3 603 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 493.00 | 3 276 850.00 | | 3 113 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 582.00 | 269 061.00 | | 489 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 337.00 | | | 12 337.00 |