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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 777.00 | 25 186.00 | 2 591.00 | 27 777.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 325.00 | 161 256.00 | 390 069.00 | 551 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 942.00 | 103 939.00 | 54 004.00 | 157 942.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 687.00 | 290 381.00 | 678 306.00 | 968 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BP En cours de production de services | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
BT Marchandises | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 867.00 | 55 007.00 | 1 431 861.00 | 1 486 867.00 |
BZ Autres créances | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
CF Disponibilités | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 214.00 | 55 007.00 | 2 277 208.00 | 2 332 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 901.00 | 345 387.00 | 2 955 513.00 | 3 300 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 792.00 | 1 242.00 | | -166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 442.00 | -168 034.00 | | -78 442.00 |
DL TOTAL (I) | 487 766.00 | 566 208.00 | | 487 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 419.00 | 295 675.00 | | 776 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | 6 887.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 144.00 | 365 050.00 | | 638 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 252.00 | 401 528.00 | | 546 252.00 |
EA Autres dettes | 493 521.00 | 307 658.00 | | 493 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 748.00 | 1 385 332.00 | | 2 467 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 513.00 | 1 951 540.00 | | 2 955 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 792.00 | | 2 593 792.00 | 2 593 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 792.00 | | 2 593 792.00 | 2 593 792.00 |
FM Production stockée | | | 91 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 211.00 | 21 864.00 | | 50 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 211.00 | 21 864.00 | | 50 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 414.00 | 63 495.00 | | 104 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 414.00 | 63 495.00 | | 104 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 204.00 | -41 631.00 | | -54 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 323.00 | 2 467 537.00 | | 2 768 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 766.00 | 2 635 571.00 | | 2 846 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 442.00 | -168 034.00 | | -78 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 468.00 | 20 348.00 | | 20 468.00 |