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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 777.00 | 26 849.00 | 928.00 | 27 777.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 195.00 | 217 786.00 | 291 408.00 | 509 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 501.00 | 91 832.00 | 18 669.00 | 110 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 609.00 | 388 967.00 | 471 642.00 | 860 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BP En cours de production de services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 949.00 | 278 556.00 | 265 393.00 | 543 949.00 |
BZ Autres créances | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
CF Disponibilités | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 441.00 | 278 556.00 | 640 885.00 | 919 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 050.00 | 667 523.00 | 1 112 527.00 | 1 780 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 676.00 | -245 234.00 | | -1 224 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 794.00 | -979 442.00 | | -765 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 470.00 | -491 676.00 | | -1 257 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 579.00 | 832 235.00 | | 561 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 797.00 | 21 037.00 | | 36 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418.00 | 8 811.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 154.00 | 357 148.00 | | 555 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 280.00 | 790 901.00 | | 943 280.00 |
EA Autres dettes | 262 769.00 | 731 237.00 | | 262 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 997.00 | 2 741 369.00 | | 2 369 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 527.00 | 2 249 693.00 | | 1 112 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 579.00 | 2 732 558.00 | | 2 359 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 306.00 | 293 360.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 247.00 | | 1 144.00 | 939 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 108 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 782.00 | 860 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 532.00 | 619 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 243.00 | | 1 144.00 | 107 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 684.00 | 63 315.00 | 79 532.00 | 352 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 156.00 | 693.00 | | 26 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 528.00 | 62 622.00 | 79 532.00 | 326 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 294 307.00 | 1 569.00 | 17 320.00 | 294 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 307.00 | 54 069.00 | 17 320.00 | 294 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 307.00 | 54 069.00 | 17 320.00 | 294 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 069.00 | 17 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 154.00 | 555 154.00 | | 555 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 310.00 | 661 310.00 | | 661 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 769.00 | 262 769.00 | | 262 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
UX Autres créances clients | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
VB T. V. A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 272.00 | 540 272.00 | | 540 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 891.00 | 790 891.00 | | 790 891.00 |
VW T.V.A. | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 579.00 | 2 359 579.00 | | 2 359 579.00 |