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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 777.00 | 26 156.00 | 1 621.00 | 27 777.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 908.00 | 211 245.00 | 341 663.00 | 552 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 319.00 | 115 283.00 | 31 036.00 | 146 319.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 992.00 | | 106 992.00 | 106 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 247.00 | 352 684.00 | 586 563.00 | 939 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
BP En cours de production de services | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BT Marchandises | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 243.00 | 294 307.00 | 1 223 936.00 | 1 518 243.00 |
BZ Autres créances | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 437.00 | 294 307.00 | 1 663 130.00 | 1 957 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 684.00 | 646 991.00 | 2 249 693.00 | 2 896 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 234.00 | -166 792.00 | | -245 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 442.00 | -78 442.00 | | -979 442.00 |
DL TOTAL (I) | -491 676.00 | 487 766.00 | | -491 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 235.00 | 776 419.00 | | 832 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 037.00 | 8 534.00 | | 21 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 811.00 | 4 879.00 | | 8 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 148.00 | 638 144.00 | | 357 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 902.00 | 546 252.00 | | 790 902.00 |
EA Autres dettes | 731 237.00 | 493 521.00 | | 731 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 369.00 | 2 467 748.00 | | 2 741 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 693.00 | 2 955 513.00 | | 2 249 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 104.00 | | 1 284 104.00 | 1 284 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 104.00 | | 1 284 104.00 | 1 284 104.00 |
FM Production stockée | | | -217 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 008.00 | 50 211.00 | | 106 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 631.00 | 50 211.00 | | 117 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 104 414.00 | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | 104 414.00 | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 315.00 | -54 204.00 | | 109 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 997.00 | 2 768 323.00 | | 1 219 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 439.00 | 2 846 766.00 | | 2 199 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 442.00 | -78 442.00 | | -979 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 043.00 | 20 468.00 | | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 381.00 | 73 927.00 | | 290 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 186.00 | 970.00 | | 25 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 195.00 | 72 957.00 | | 265 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 007.00 | 257 229.00 | 17 929.00 | 55 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 007.00 | 257 229.00 | 17 929.00 | 55 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 007.00 | 257 229.00 | 17 929.00 | 55 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 148.00 | 357 148.00 | | 357 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 901.00 | 790 901.00 | | 790 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 237.00 | 731 237.00 | | 731 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 235.00 | 438 117.00 | 352 466.00 | 832 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 868.00 | 1 773 868.00 | | 1 773 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 111.00 | 1 773 868.00 | 107 243.00 | 1 881 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 558.00 | 2 338 440.00 | 352 466.00 | 2 732 558.00 |