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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 24 189.00 | 11 354.00 | 35 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 543.00 | 24 189.00 | 49 354.00 | 73 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
110 Total général Actif | 123 358.00 | 24 189.00 | 99 169.00 | 123 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 579.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 421.00 | 7 971.00 | | 9 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 006.00 | 152 021.00 | | 164 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | 761.00 | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 077.00 | 160 753.00 | | 176 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402.00 | 5 139.00 | | 3 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 033.00 | -1 713.00 | | 1 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 543.00 | 14 643.00 | | 18 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 375.00 | 1 598.00 | | -1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 35 466.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 2 405.00 | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 252.00 | 72 304.00 | | 82 252.00 |
252 Charges sociales | 20 767.00 | 20 515.00 | | 20 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 4 168.00 | | 3 039.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 706.00 | 154 788.00 | | 163 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | 5 965.00 | | 12 371.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 159.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 463.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -107.00 | | -290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 477.00 | 5 769.00 | | 12 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |