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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 294.00 | 32 930.00 | 21 364.00 | 54 294.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 309.00 | 32 930.00 | 59 379.00 | 92 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
110 Total général Actif | 124 395.00 | 32 930.00 | 91 466.00 | 124 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 481.00 | 7 564.00 | | 8 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 599.00 | 155 264.00 | | 153 599.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 670.00 | 162 827.00 | | 162 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 358.00 | 3 050.00 | | 3 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 264.00 | 1 316.00 | | 1 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 643.00 | 15 095.00 | | 15 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | 1 029.00 | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 38 056.00 | 32 912.00 | | 38 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 924.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 455.00 | 70 047.00 | | 72 455.00 |
252 Charges sociales | 24 410.00 | 23 704.00 | | 24 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 3 420.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 274.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 727.00 | 152 770.00 | | 159 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 943.00 | 10 057.00 | | 2 943.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 210.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 718.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | 9 149.00 | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |