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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 26 650.00 | 8 893.00 | 35 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 543.00 | 26 650.00 | 46 893.00 | 73 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
060 Stock marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
084 Disponibilités | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
110 Total général Actif | 111 388.00 | 26 650.00 | 84 738.00 | 111 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 858.00 | 9 421.00 | | 8 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 862.00 | 164 006.00 | | 158 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 1 050.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 604.00 | 176 077.00 | | 170 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 177.00 | 3 402.00 | | 6 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 462.00 | 1 033.00 | | -1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 182.00 | 18 543.00 | | 15 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 971.00 | -1 375.00 | | -1 971.00 |
242 Autres charges externes. | 33 699.00 | 34 259.00 | | 33 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 1 519.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 659.00 | 82 252.00 | | 88 659.00 |
252 Charges sociales | 23 738.00 | 20 767.00 | | 23 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 3 039.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 266.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 469.00 | 163 706.00 | | 168 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | 12 371.00 | | 2 136.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 331.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -290.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 299.00 | 12 477.00 | | 3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 240.00 | | | 8 240.00 |