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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 30 070.00 | 22 128.00 | 52 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 198.00 | 30 070.00 | 60 128.00 | 90 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
110 Total général Actif | 121 049.00 | 30 070.00 | 90 979.00 | 121 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 564.00 | 8 858.00 | | 7 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 264.00 | 158 862.00 | | 155 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | | 485.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 827.00 | 170 604.00 | | 162 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050.00 | 6 177.00 | | 3 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 316.00 | -1 462.00 | | 1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 095.00 | 15 182.00 | | 15 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | -1 971.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 32 912.00 | 33 699.00 | | 32 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 710.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 047.00 | 88 659.00 | | 70 047.00 |
252 Charges sociales | 23 704.00 | 23 738.00 | | 23 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 2 460.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 277.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 770.00 | 168 469.00 | | 152 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 057.00 | 2 136.00 | | 10 057.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 92.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 129.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | -1 200.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 149.00 | 3 299.00 | | 9 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |