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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 043.00 | 8 962.00 | 11 081.00 | 20 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 861.00 | 9 606.00 | 25 255.00 | 34 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 413.00 | 18 568.00 | 39 845.00 | 58 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 846.00 | 18 568.00 | 172 277.00 | 190 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 922.00 | -70 953.00 | | -33 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 804.00 | 37 030.00 | | 25 804.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882.00 | -13 922.00 | | 11 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 930.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 48 409.00 | | 60 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 765.00 | 54 356.00 | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 612.00 | 2 343.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 395.00 | 147 013.00 | | 160 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 277.00 | 133 090.00 | | 172 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 068.00 | 146 082.00 | | 133 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
FD Production vendue biens | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 753.00 | | 716 753.00 | 716 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 15 000.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 345.00 | 618 467.00 | | 722 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 540.00 | 581 437.00 | | 696 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 804.00 | 37 030.00 | | 25 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 101.00 | | 24 313.00 | 34 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | | 24 313.00 | 32 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 5 556.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 5 556.00 | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 149.00 | 1 675.00 | 8 826.00 | 16 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 543.00 | 133 069.00 | 8 826.00 | 147 543.00 |