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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 14 870.00 | 10 701.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 753.00 | 17 374.00 | 29 378.00 | 46 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 824.00 | 32 245.00 | 41 580.00 | 73 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BT Marchandises | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 795.00 | 32 245.00 | 237 550.00 | 269 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 124.00 | -8 118.00 | | -53 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | -45 006.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | -21 072.00 | -33 124.00 | | -21 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 296.00 | 37 043.00 | | 40 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | 34 469.00 | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 61 793.00 | | 74 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 90 853.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 622.00 | 225 108.00 | | 258 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 550.00 | 191 985.00 | | 237 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 999.00 | 204 042.00 | | 240 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 790.00 | | 269 790.00 | 269 790.00 |
FD Production vendue biens | 497 275.00 | | 497 275.00 | 497 275.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 864.00 | | 767 864.00 | 767 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | 2 052.00 | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 2 052.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | 9 908.00 | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | 9 908.00 | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -7 856.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 078.00 | 715 850.00 | | 787 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 027.00 | 760 856.00 | | 775 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | -45 006.00 | | 12 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 972.00 | | 6 852.00 | 66 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 472.00 | | 6 852.00 | 65 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 7 362.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 7 362.00 | | 24 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 067.00 | 3 443.00 | 14 465.00 | 21 067.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VP Divers | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 622.00 | 240 999.00 | 14 465.00 | 258 622.00 |