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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 23 548.00 | 6 225.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 908.00 | 29 644.00 | 25 264.00 | 54 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 377.00 | 53 192.00 | 33 184.00 | 86 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BT Marchandises | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CF Disponibilités | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 208.00 | | 291 208.00 | 291 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 585.00 | 53 192.00 | 324 392.00 | 377 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DH Report à nouveau | -6 111.00 | -41 072.00 | | -6 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662.00 | 34 961.00 | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 27 551.00 | 13 888.00 | | 27 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 775.00 | 31 646.00 | | 115 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 636.00 | 56 271.00 | | 54 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | 38 929.00 | | 41 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 647.00 | 63 576.00 | | 84 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 841.00 | 190 423.00 | | 296 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 392.00 | 204 312.00 | | 324 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
FD Production vendue biens | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
FG Production vendue services | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 323.00 | | 650 323.00 | 650 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | 9 490.00 | | 15 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 751.00 | 4 996.00 | | 7 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 1 364.00 | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 12 823.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 12 823.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 5 617.00 | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 5 617.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | 7 205.00 | | -9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 717.00 | 804 764.00 | | 672 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 054.00 | 769 803.00 | | 659 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 662.00 | 34 961.00 | | 13 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 134.00 | | 6 243.00 | 80 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 439.00 | | 6 243.00 | 78 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 10 450.00 | | 42 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 10 450.00 | | 42 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
VI Groupe et associés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 842.00 | 181 259.00 | 115 583.00 | 296 842.00 |