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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 971.00 | 11 686.00 | 9 284.00 | 20 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 500.00 | 13 196.00 | 31 304.00 | 44 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 972.00 | 24 883.00 | 42 088.00 | 66 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BT Marchandises | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 895.00 | | 149 895.00 | 149 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 868.00 | 24 883.00 | 191 984.00 | 216 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 117.00 | -33 922.00 | | -8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 005.00 | 25 804.00 | | -45 005.00 |
DL TOTAL (I) | -33 123.00 | 11 882.00 | | -33 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 043.00 | 29 001.00 | | 37 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 469.00 | 9 637.00 | | 34 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 793.00 | 60 377.00 | | 61 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 853.00 | 53 765.00 | | 90 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 7 612.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 108.00 | 160 395.00 | | 225 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 984.00 | 172 277.00 | | 191 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 041.00 | 133 068.00 | | 204 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 694.00 | | 266 694.00 | 266 694.00 |
FD Production vendue biens | 417 977.00 | | 417 977.00 | 417 977.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 297.00 | | 686 297.00 | 686 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 907.00 | 996.00 | | 9 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 907.00 | 996.00 | | 9 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 855.00 | -996.00 | | -7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 849.00 | 722 345.00 | | 715 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 855.00 | 696 540.00 | | 760 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 005.00 | 25 804.00 | | -45 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | | 10 567.00 | 56 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | | 10 567.00 | 54 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569.00 | 6 314.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | 6 314.00 | | 18 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 444.00 | 3 377.00 | 14 186.00 | 24 444.00 |
VI Groupe et associés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556.00 | | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VP Divers | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 108.00 | 204 042.00 | 14 186.00 | 225 108.00 |