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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 3 755.00 | 760.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 6 189.00 | 32 731.00 | 38 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 613.00 | 11 277.00 | 37 337.00 | 48 613.00 |
BT Marchandises | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 641.00 | 25 743.00 | 221 898.00 | 247 641.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 821.00 | 25 743.00 | 378 078.00 | 403 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 434.00 | 37 019.00 | 415 415.00 | 452 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 063.00 | | |
230 Autres produits | 34 210.00 | 455.00 | | 34 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 904.00 | 878 255.00 | | 774 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 306.00 | 203 847.00 | | 206 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 640.00 | -3 046.00 | | -3 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 836.00 | 8 996.00 | | 13 836.00 |
252 Charges sociales | 84 990.00 | 83 103.00 | | 84 990.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 905.00 | 377 508.00 | | 388 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 591.00 | 51 268.00 | | 30 591.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 994.00 | 1 263.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 332.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 5 508.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 063.00 | 45 667.00 | | 27 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 118.00 | 57 451.00 | | 89 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | 45 667.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 171 181.00 | 155 118.00 | | 171 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 376.00 | 33 279.00 | | 43 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 195.00 | 18 003.00 | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 108 899.00 | | 76 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 104.00 | 113 535.00 | | 106 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 234.00 | 273 716.00 | | 244 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 415.00 | 428 834.00 | | 415 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | 2 342.00 | | 8 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 2 342.00 | | 7 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 376.00 | 108 653.00 | 32 511.00 | 43 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 941.00 | 269 223.00 | 3 718.00 | 272 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 234.00 | 211 723.00 | 32 511.00 | 244 234.00 |