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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 786.00 | 12 287.00 | 6 499.00 | 18 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 631.00 | 43 511.00 | 43 119.00 | 86 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 708.00 | 60 106.00 | 53 603.00 | 113 708.00 |
BT Marchandises | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 481.00 | | 238 481.00 | 238 481.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 259.00 | | 752 259.00 | 752 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 967.00 | 60 106.00 | 805 862.00 | 865 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 753.00 | | | 271 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DL TOTAL (I) | 400 428.00 | | | 400 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 434.00 | | | 405 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 862.00 | | | 805 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 371.00 | | | 327 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 130.00 | | 1 263 130.00 | 1 263 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 130.00 | | 1 263 130.00 | 1 263 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 280.00 | | | 1 292 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 605.00 | | | 1 218 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 988.00 | | 6 720.00 | 106 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 718.00 | | 6 698.00 | 98 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 22.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 14 079.00 | | 46 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 14 079.00 | | 41 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 238 481.00 | 238 481.00 | | 238 481.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 025.00 | 31 963.00 | 78 062.00 | 110 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 027.00 | 249 170.00 | 3 857.00 | 253 027.00 |
VW T.V.A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 434.00 | 327 371.00 | 78 062.00 | 405 434.00 |