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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 786.00 | 10 062.00 | 8 723.00 | 18 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 932.00 | 31 657.00 | 48 276.00 | 79 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 988.00 | 46 026.00 | 60 962.00 | 106 988.00 |
BT Marchandises | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 443 978.00 | | 443 978.00 | 443 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 351.00 | | 683 351.00 | 683 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 340.00 | 46 026.00 | 744 313.00 | 790 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 045.00 | | | 222 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 313.00 | | | 744 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 596.00 | | | 281 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 666.00 | | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 627.00 | | | 1 176 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 919.00 | | | 1 100 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 346.00 | | 40 756.00 | 66 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 106 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 98 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | | 40 756.00 | 58 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 739.00 | 9 400.00 | 113.00 | 36 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 558.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | 8 843.00 | 113.00 | 32 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 467.00 | 23 467.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 467.00 | 23 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 467.00 | 23 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 467.00 | 23 467.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 467.00 | 23 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 210 834.00 | 210 834.00 | | 210 834.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 349.00 | 33 386.00 | 109 964.00 | 143 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 857.00 | 216 022.00 | 3 835.00 | 219 857.00 |
VW T.V.A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 560.00 | 281 596.00 | 109 964.00 | 391 560.00 |