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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 3 006.00 | 1 302.00 | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 6 947.00 | 2 738.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 19 725.00 | 26 297.00 | 46 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 957.00 | 29 679.00 | 34 278.00 | 63 957.00 |
BT Marchandises | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 261 221.00 | | 261 221.00 | 261 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 750.00 | | 584 750.00 | 584 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 707.00 | 29 679.00 | 619 028.00 | 648 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 685.00 | 137 141.00 | | 163 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 44 544.00 | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 259 381.00 | 236 685.00 | | 259 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877.00 | 21 348.00 | | 9 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | 12 336.00 | | 11 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 111 185.00 | | 141 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 595.00 | 120 422.00 | | 129 595.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 648.00 | 268 291.00 | | 359 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 028.00 | 504 975.00 | | 619 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 166.00 | 258 413.00 | | 356 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 318.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 212.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 4 622.00 | | 8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 531.00 | 1 075 085.00 | | 1 085 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 835.00 | 1 030 541.00 | | 1 044 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 696.00 | 44 544.00 | | 40 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 931.00 | | 3 026.00 | 60 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 2 931.00 | 52 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 96.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850.00 | 6 828.00 | | 22 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 744.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 588.00 | 6 085.00 | | 20 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877.00 | 6 395.00 | 3 482.00 | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 538.00 | 294 724.00 | 3 814.00 | 298 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 648.00 | 356 166.00 | 3 482.00 | 359 648.00 |