| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 969.00 | | 521 969.00 | 521 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 51 806.00 | 248 194.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 779.00 | 51 806.00 | 1 161 973.00 | 1 213 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BZ Autres créances | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 168.00 | 44 396.00 | 383 772.00 | 428 168.00 |
CF Disponibilités | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 787.00 | 44 396.00 | 711 391.00 | 755 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 566.00 | 96 202.00 | 1 873 364.00 | 1 969 566.00 |
CU Autres participations | 341 810.00 | | 341 810.00 | 341 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 611.00 | 1 132 001.00 | | 1 098 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 824.00 | -33 391.00 | | 615 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 434.00 | 1 208 611.00 | | 1 824 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | 714.00 | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 11 887.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 15 407.00 | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | | 618 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 930.00 | 646 575.00 | | 48 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 364.00 | 1 855 186.00 | | 1 873 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 930.00 | 646 575.00 | | 48 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 095.00 | 75 715.00 | | 904 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 271.00 | 109 106.00 | | 288 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 824.00 | -33 391.00 | | 615 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 661.00 | | 455 299.00 | 817 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 181.00 | 1 163 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 181.00 | 1 213 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 661.00 | | 455 299.00 | 767 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 518 060.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 969.00 | 62 714.00 | | 521 969.00 |
UX Autres créances clients | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 868.00 | 173 613.00 | 459 255.00 | 632 868.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |