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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 916.00 | 27 204.00 | 93 712.00 | 120 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 472.00 | 291 911.00 | 501 561.00 | 793 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 353.00 | 423 475.00 | 832 879.00 | 1 256 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 084.00 | 36 197.00 | 1 888.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 513.00 | 36 197.00 | 172 317.00 | 208 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 867.00 | 459 671.00 | 1 005 195.00 | 1 464 867.00 |
CU Autres participations | 341 965.00 | 104 360.00 | 237 605.00 | 341 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 858 346.00 | 922 877.00 | | 858 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 122.00 | -64 530.00 | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 988 468.00 | 968 346.00 | | 988 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 118 812.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 665.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 8 194.00 | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 728.00 | 136 933.00 | | 16 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 195.00 | 1 105 279.00 | | 1 005 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 70.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 401.00 | 385 594.00 | | 42 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 625.00 | 385 665.00 | | 44 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | 348 050.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 360 850.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 229.00 | 24 815.00 | | 39 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 832.00 | 531 779.00 | | 181 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 711.00 | 596 309.00 | | 161 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 122.00 | -64 530.00 | | 20 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | 110 916.00 | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 096.00 | | 34 430.00 | 1 110 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 933.00 | | 145 346.00 | 1 127 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 17 955.00 | 2 441.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 17 955.00 | 2 441.00 | 1 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 193 410.00 | 98 505.00 | | 193 410.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 842.00 | 2 355.00 | | 33 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 958.00 | 120 209.00 | | 321 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 958.00 | 120 209.00 | | 321 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 472.00 | 793 472.00 | | 793 472.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 872.00 | 819 872.00 | | 819 872.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |