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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 238.00 | | 764 238.00 | 764 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 57 232.00 | 242 768.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 263.00 | 57 232.00 | 1 435 031.00 | 1 492 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 066.00 | 26 158.00 | 209 908.00 | 236 066.00 |
CF Disponibilités | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 544.00 | 26 158.00 | 408 386.00 | 434 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 807.00 | 83 390.00 | 1 843 417.00 | 1 926 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
CU Autres participations | 378 025.00 | | 378 025.00 | 378 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 434.00 | 1 098 611.00 | | 1 624 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 760.00 | 615 824.00 | | -6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 675.00 | 1 824 434.00 | | 1 727 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 383.00 | 17 653.00 | | 85 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 652.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 246.00 | 17 626.00 | | 17 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 742.00 | 48 930.00 | | 115 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 417.00 | 1 873 364.00 | | 1 843 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 742.00 | 48 930.00 | | 115 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 279.00 | | 433 547.00 | 1 195 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 564.00 | 1 442 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 564.00 | 1 492 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 279.00 | | 433 547.00 | 1 145 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 518 060.00 | 54 260.00 | | 518 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 396.00 | | 18 238.00 | 44 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 202.00 | 5 426.00 | 18 238.00 | 96 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 202.00 | 5 426.00 | 18 238.00 | 96 202.00 |
UG ‐ Financières | | 5 426.00 | 18 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 238.00 | 46 178.00 | | 764 238.00 |
UX Autres créances clients | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 775.00 | 138 715.00 | 718 060.00 | 856 775.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |