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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 572.00 | | 696 572.00 | 696 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 51 446.00 | 248 554.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 597.00 | 51 446.00 | 1 373 151.00 | 1 424 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 972.00 | 15 937.00 | 215 034.00 | 230 972.00 |
CF Disponibilités | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 414.00 | 15 937.00 | 337 477.00 | 353 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 011.00 | 67 384.00 | 1 710 628.00 | 1 778 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 345.00 | | | 629 345.00 |
CU Autres participations | 378 025.00 | | 378 025.00 | 378 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 675.00 | 1 624 434.00 | | 1 517 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | -6 760.00 | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 081.00 | 1 727 675.00 | | 1 625 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 685.00 | 85 383.00 | | 62 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 13 113.00 | | 12 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 579.00 | 17 246.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 547.00 | 115 742.00 | | 85 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 628.00 | 1 843 417.00 | | 1 710 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 278.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 278.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 116.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 116.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -839.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 618.00 | 119 922.00 | | 94 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 212.00 | 126 682.00 | | 97 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594.00 | -6 760.00 | | -2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 263.00 | | 82 483.00 | 1 492 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 149.00 | 1 374 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 149.00 | 1 424 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 263.00 | | 82 483.00 | 1 442 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 572 320.00 | | 57 860.00 | 572 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 158.00 | | 10 221.00 | 26 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 390.00 | | 16 007.00 | 83 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 390.00 | | 16 007.00 | 83 390.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 572.00 | 696 572.00 | | 696 572.00 |
UX Autres créances clients | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 309.00 | 700 082.00 | 67 227.00 | 767 309.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |