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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 9 485.00 | 2 581.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 8 068.00 | 7 082.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 099.00 | 17 553.00 | 39 545.00 | 57 099.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 473.00 | | 627 473.00 | 627 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 573.00 | 17 553.00 | 667 019.00 | 684 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 343.00 | 29 374.00 | | 119 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 831.00 | 89 968.00 | | 98 831.00 |
DL TOTAL (I) | 226 425.00 | 127 593.00 | | 226 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 224.00 | 130 076.00 | | 99 224.00 |
EA Autres dettes | 271 090.00 | 329 474.00 | | 271 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 594.00 | 537 001.00 | | 440 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 019.00 | 664 595.00 | | 667 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 437.00 | | 1 830 437.00 | 1 830 437.00 |
FG Production vendue services | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 691.00 | | 1 843 691.00 | 1 843 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184.00 | 2 089.00 | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 2 089.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | 35 511.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 32 820.00 | | 35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 936.00 | 2 000 481.00 | | 1 844 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 104.00 | 1 910 512.00 | | 1 746 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 831.00 | 89 968.00 | | 98 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872.00 | 6 682.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 6 682.00 | | 10 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 091.00 | 271 091.00 | | 271 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 57 388.00 | | | 57 388.00 |
VB T. V. A. | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VC Groupe et associés | 273 611.00 | | | 273 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 666.00 | 445 784.00 | 29 882.00 | 475 666.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 594.00 | 440 594.00 | | 440 594.00 |