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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 56 598.00 | -56 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 911.00 | 103 293.00 | 150 618.00 | 253 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 28 531.00 | 21 388.00 | 49 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 328.00 | 188 422.00 | 261 906.00 | 450 328.00 |
BT Marchandises | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BZ Autres créances | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 244 019.00 | | 244 019.00 | 244 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 055.00 | 188 422.00 | 893 633.00 | 1 082 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
DH Report à nouveau | | 322 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | 108 667.00 | | 65 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 200.00 | 265 200.00 | | 229 200.00 |
DL TOTAL (I) | 583 506.00 | 704 469.00 | | 583 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 491.00 | 169 063.00 | | 138 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 106 351.00 | | 75 039.00 |
EA Autres dettes | 96 441.00 | 62 957.00 | | 96 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 127.00 | 338 371.00 | | 310 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 633.00 | 1 042 841.00 | | 893 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 235.00 | | 2 093.00 | 448 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 235.00 | | 1 835.00 | 418 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 258.00 | 30 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 675.00 | 28 149.00 | | 103 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 675.00 | 28 149.00 | | 103 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 974.00 | 11 624.00 | | 44 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 974.00 | 11 624.00 | | 44 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 974.00 | 11 624.00 | | 44 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
UX Autres créances clients | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 749.00 | 162 491.00 | 30 258.00 | 192 749.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 127.00 | 310 127.00 | | 310 127.00 |