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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 896.00 | 31 793.00 | 217 104.00 | 248 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 828.00 | 11 237.00 | 39 591.00 | 50 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 023.00 | 43 029.00 | 351 993.00 | 395 023.00 |
BT Marchandises | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 507 385.00 | | 507 385.00 | 507 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 423.00 | 43 029.00 | 1 128 393.00 | 1 171 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 176.00 | 119 344.00 | | 218 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | 98 832.00 | | 46 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
DL TOTAL (I) | 610 113.00 | 226 426.00 | | 610 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 425.00 | 99 225.00 | | 187 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | 70 279.00 | | 56 553.00 |
EA Autres dettes | 274 302.00 | 271 091.00 | | 274 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 280.00 | 440 594.00 | | 518 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 393.00 | 667 020.00 | | 1 128 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 100.00 | | 337 924.00 | 57 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | | 337 924.00 | 27 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | 25 476.00 | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 25 476.00 | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 425.00 | 187 425.00 | | 187 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
VC Groupe et associés | 273 611.00 | | | 273 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 888.00 | 512 006.00 | 29 882.00 | 541 888.00 |
VW T.V.A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 280.00 | 518 280.00 | | 518 280.00 |