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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 44 974.00 | -44 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 076.00 | 78 644.00 | 173 432.00 | 252 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 25 031.00 | 24 888.00 | 49 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 235.00 | 148 649.00 | 299 586.00 | 448 235.00 |
BT Marchandises | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 304 361.00 | | 304 361.00 | 304 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 254.00 | | 743 254.00 | 743 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 490.00 | 148 649.00 | 1 042 841.00 | 1 191 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322 352.00 | 264 663.00 | | 322 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 667.00 | 57 689.00 | | 108 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 200.00 | 301 200.00 | | 265 200.00 |
DL TOTAL (I) | 704 469.00 | 631 802.00 | | 704 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 063.00 | 174 475.00 | | 169 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 351.00 | 92 435.00 | | 106 351.00 |
EA Autres dettes | 62 957.00 | 284 787.00 | | 62 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 371.00 | 551 697.00 | | 338 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 841.00 | 1 183 498.00 | | 1 042 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 203.00 | | 50 941.00 | 398 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 448 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 418 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 321.00 | | 50 823.00 | 368 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | 118.00 | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 505.00 | 29 170.00 | | 74 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 505.00 | 29 170.00 | | 74 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 417.00 | 44 974.00 | 65 417.00 | 65 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 417.00 | 44 974.00 | 65 417.00 | 65 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 417.00 | 44 974.00 | 65 417.00 | 65 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 974.00 | 65 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 400.00 | 243 400.00 | 30 000.00 | 273 400.00 |
VW T.V.A. | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 371.00 | 338 371.00 | | 338 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |