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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 40 950.00 | 35 392.00 | 5 558.00 | 40 950.00 |
AH Fonds commercial | 393 873.00 | | 393 873.00 | 393 873.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 2 585.00 | 1 358.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 23 213.00 | 3 967.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 002.00 | 61 190.00 | 413 812.00 | 475 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 671.00 | 61 190.00 | 468 481.00 | 529 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 982.00 | 49 716.00 | | 82 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | 33 265.00 | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 123 647.00 | 93 982.00 | | 123 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 172.00 | 203 556.00 | | 153 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 752.00 | 171 036.00 | | 176 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 153.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 19 960.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 835.00 | 397 704.00 | | 344 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 481.00 | 491 686.00 | | 468 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 835.00 | 397 704.00 | | 344 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 441.00 | | 394 441.00 | 394 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 441.00 | | 394 441.00 | 394 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 35.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 35.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -35.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 704.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 999.00 | 399 596.00 | | 394 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 335.00 | 366 331.00 | | 365 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | 33 265.00 | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 002.00 | | | 475 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 873.00 | | | 393 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 034.00 | 14 156.00 | | 47 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 202.00 | 8 190.00 | | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 5 966.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
VI Groupe et associés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 835.00 | 344 835.00 | | 344 835.00 |