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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AH Fonds commercial | 393 873.00 | 94 058.00 | 299 815.00 | 393 873.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 3 573.00 | 370.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 846.00 | 27 230.00 | 617.00 | 27 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 668.00 | 165 811.00 | 309 857.00 | 475 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 559.00 | 165 811.00 | 417 748.00 | 583 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 018.00 | 112 647.00 | | 46 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 104.00 | -66 628.00 | | 124 104.00 |
DL TOTAL (I) | 181 122.00 | 57 018.00 | | 181 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 920.00 | 190 552.00 | | 181 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 4 885.00 | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 214.00 | 6 616.00 | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 124.00 | 302 094.00 | | 219 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 748.00 | 359 113.00 | | 417 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 124.00 | 302 094.00 | | 219 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 940.00 | | 374 940.00 | 374 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 940.00 | | 374 940.00 | 374 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 257.00 | -589.00 | | 147 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 020.00 | 366 747.00 | | 524 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 916.00 | 433 375.00 | | 399 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 104.00 | -66 628.00 | | 124 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 002.00 | | 667.00 | 475 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 873.00 | | | 393 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | 667.00 | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 249.00 | 504.00 | | 71 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 504.00 | | 30 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 124.00 | 219 124.00 | | 219 124.00 |