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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AH Fonds commercial | 393 873.00 | 94 058.00 | 299 815.00 | 393 873.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 3 274.00 | 669.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 27 025.00 | 155.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 002.00 | 165 307.00 | 309 695.00 | 475 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 420.00 | 165 307.00 | 359 113.00 | 524 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 647.00 | 82 982.00 | | 112 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 628.00 | 29 665.00 | | -66 628.00 |
DL TOTAL (I) | 57 018.00 | 123 647.00 | | 57 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 042.00 | 153 172.00 | | 100 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 552.00 | 176 752.00 | | 190 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 3 783.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616.00 | 11 127.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 094.00 | 344 835.00 | | 302 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 113.00 | 468 481.00 | | 359 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 094.00 | 344 835.00 | | 302 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 628.00 | | 365 628.00 | 365 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 628.00 | | 365 628.00 | 365 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 058.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 647.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 647.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -1 577.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 747.00 | 394 999.00 | | 366 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 375.00 | 365 335.00 | | 433 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 628.00 | 29 665.00 | | -66 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 002.00 | | | 475 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 873.00 | | | 393 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 10 059.00 | | 61 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 392.00 | 5 558.00 | | 35 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | 4 501.00 | | 25 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VI Groupe et associés | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 094.00 | 302 094.00 | | 302 094.00 |