| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | 94 058.00 | 328 520.00 | 422 578.00 |
AP Constructions | 10 471.00 | 5 032.00 | 5 439.00 | 10 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 3 009.00 | 10 491.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 920.00 | 28 724.00 | 196.00 | 28 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 475.00 | 171 774.00 | 353 702.00 | 525 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 145 521.00 | | 145 521.00 | 145 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 993.00 | 171 774.00 | 549 220.00 | 720 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 623.00 | 192 255.00 | | 212 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | 20 368.00 | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 260 538.00 | 223 623.00 | | 260 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 597.00 | 154 736.00 | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 203.00 | 30 094.00 | | 12 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 24 810.00 | | 51 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 180.00 | 325 640.00 | | 271 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 220.00 | 566 764.00 | | 549 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 103.00 | | 569 103.00 | 569 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 103.00 | | 569 103.00 | 569 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 100.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 077.00 | 100.00 | | 12 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -100.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 12 309.00 | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 349.00 | 433 297.00 | | 582 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 434.00 | 412 929.00 | | 545 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 915.00 | 20 368.00 | | 36 915.00 |