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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 850.00 | 12 524.00 | 3 326.00 | 15 850.00 |
AP Constructions | 194 721.00 | 177 336.00 | 17 384.00 | 194 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 646.00 | 378 506.00 | 63 139.00 | 441 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 618.00 | 598 707.00 | 85 910.00 | 684 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 947.00 | | 327 947.00 | 327 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 340.00 | | 900 340.00 | 900 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 959.00 | 598 707.00 | 986 251.00 | 1 584 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 775.00 | 45 165.00 | | 41 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 165.00 | 44 487.00 | | 45 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 365 763.00 | 342 345.00 | | 365 763.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | 47 798.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 549 058.00 | 542 331.00 | | 549 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 204.00 | 4 168.00 | | 4 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 204.00 | 4 168.00 | | 4 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 146.00 | 29 694.00 | | 17 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 35 220.00 | | 41 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 623.00 | 44 003.00 | | 47 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 980.00 | 433 829.00 | | 432 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 251.00 | 980 329.00 | | 986 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 950.00 | 416 695.00 | | 427 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 038.00 | 1 407 063.00 | | 1 446 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 219.00 | 1 359 264.00 | | 1 412 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 819.00 | 47 798.00 | | 33 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 619.00 | | | 684 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 846.00 | | | 682 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 043.00 | 18 665.00 | | 580 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 043.00 | 18 665.00 | | 580 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 168.00 | 36.00 | | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 36.00 | | 4 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 327 947.00 | | | 327 947.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 146.00 | 12 817.00 | 4 329.00 | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 326 428.00 | 326 428.00 | | 326 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 708.00 | 353 708.00 | | 353 708.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 279.00 | 427 950.00 | 4 329.00 | 432 279.00 |