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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 851.00 | 14 109.00 | 1 741.00 | 15 851.00 |
AP Constructions | 200 934.00 | 180 108.00 | 20 826.00 | 200 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 588.00 | 391 196.00 | 52 392.00 | 443 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 30 549.00 | 78.00 | 30 627.00 |
AX Avances et acomptes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 377.00 | 615 963.00 | 78 414.00 | 694 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
BT Marchandises | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 221.00 | | 340 221.00 | 340 221.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
CF Disponibilités | 222 381.00 | | 222 381.00 | 222 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 351.00 | | 971 351.00 | 971 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 729.00 | 615 963.00 | 1 049 765.00 | 1 665 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 377.00 | 41 775.00 | | 46 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 099.00 | 62 709.00 | | 66 099.00 |
DG Autres réserves | 381 273.00 | 365 763.00 | | 381 273.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | 33 819.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 589 775.00 | 549 058.00 | | 589 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 706.00 | 4 204.00 | | 4 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 706.00 | 4 204.00 | | 4 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | 17 146.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 212.00 | 326 428.00 | | 357 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | 1 310.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 41 081.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 812.00 | 47 623.00 | | 52 812.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 284.00 | 433 589.00 | | 455 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 765.00 | 986 851.00 | | 1 049 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 270.00 | 427 950.00 | | 455 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
FG Production vendue services | 1 423 944.00 | | 1 423 944.00 | 1 423 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 647.00 | | 1 468 647.00 | 1 468 647.00 |
FM Production stockée | | | 20 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 588.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 040.00 | 1 446 039.00 | | 1 501 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 004.00 | 1 412 219.00 | | 1 450 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | 33 820.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 619.00 | | 10 926.00 | 684 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 694 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 692 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 846.00 | | 10 909.00 | 682 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 17.00 | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 708.00 | 17 256.00 | | 598 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 708.00 | 17 256.00 | | 598 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 204.00 | 502.00 | | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | 502.00 | | 4 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 357 212.00 | 357 212.00 | | 357 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 926.00 | 369 926.00 | | 369 926.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 270.00 | 455 270.00 | | 455 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |