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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 334.00 | 115.00 | 1 450.00 |
AN Terrains | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AP Constructions | 224 021.00 | 189 334.00 | 34 686.00 | 224 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 506.00 | 422 954.00 | 51 551.00 | 474 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 287.00 | 660 102.00 | 88 185.00 | 748 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 716.00 | | 361 716.00 | 361 716.00 |
BZ Autres créances | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CF Disponibilités | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 738.00 | | 996 738.00 | 996 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 025.00 | 660 102.00 | 1 084 923.00 | 1 745 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 660.00 | 46 377.00 | | 42 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
DG Autres réserves | 388 421.00 | 381 280.00 | | 388 421.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 23 988.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 572 145.00 | 563 947.00 | | 572 145.00 |
DP Provisions pour risques | 10 379.00 | 9 346.00 | | 10 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 346.00 | 8 398.00 | | 9 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 346.00 | 8 398.00 | | 9 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 8 492.00 | | 40 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 032.00 | 390 686.00 | | 371 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 45 568.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | 56 829.00 | | 48 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 431.00 | 502 414.00 | | 503 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 923.00 | 1 074 760.00 | | 1 084 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 587.00 | 495 818.00 | | 474 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 538 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 069.00 | |
FM Production stockée | | | -11 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 020.00 | 1 676 316.00 | | 1 574 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 257.00 | 1 652 328.00 | | 1 545 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | 23 988.00 | | 28 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 766.00 | | 20 619.00 | 733 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 748 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 745 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 955.00 | | 19 149.00 | 731 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 20.00 | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 601.00 | 24 604.00 | 1 103.00 | 636 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 601.00 | 23 269.00 | 1 103.00 | 636 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 398.00 | 948.00 | | 8 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 398.00 | 948.00 | | 8 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 361 716.00 | 361 716.00 | | 361 716.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 619.00 | 11 775.00 | 28 845.00 | 40 619.00 |
VI Groupe et associés | 371 033.00 | 371 033.00 | | 371 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 432.00 | 474 587.00 | 28 845.00 | 503 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |