| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 850.00 | 15 694.00 | 156.00 | 15 850.00 |
AP Constructions | 215 879.00 | 183 953.00 | 31 926.00 | 215 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 596.00 | 406 325.00 | 63 271.00 | 469 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 766.00 | 636 600.00 | 97 165.00 | 733 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 813.00 | | 193 813.00 | 193 813.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 629.00 | | 378 629.00 | 378 629.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 018.00 | | 202 018.00 | 202 018.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 594.00 | | 977 594.00 | 977 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 360.00 | 636 600.00 | 1 074 760.00 | 1 711 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 377.00 | 45 165.00 | | 46 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
DG Autres réserves | 381 280.00 | 381 273.00 | | 381 280.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | 51 035.00 | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 563 947.00 | 589 775.00 | | 563 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 398.00 | 4 706.00 | | 8 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 398.00 | 4 706.00 | | 8 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 4 331.00 | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 686.00 | 357 212.00 | | 390 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 38 276.00 | | 45 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 829.00 | 52 812.00 | | 56 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
EA Autres dettes | | 2 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 414.00 | 455 284.00 | | 502 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 760.00 | 1 049 765.00 | | 1 074 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 818.00 | 455 270.00 | | 495 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 567 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 239.00 | |
FM Production stockée | | | 43 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 957.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 316.00 | 1 501 040.00 | | 1 676 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 328.00 | 1 450 004.00 | | 1 652 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 988.00 | 51 035.00 | | 23 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 378.00 | | 47 642.00 | 694 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 589.00 | | 47 619.00 | 692 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 23.00 | 1 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 963.00 | 20 637.00 | | 615 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 963.00 | 20 637.00 | | 615 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 706.00 | 3 692.00 | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 3 692.00 | | 4 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 378 629.00 | 378 629.00 | | 378 629.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 1 897.00 | 6 595.00 | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 290.00 | 422 290.00 | | 422 290.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 414.00 | 495 819.00 | 6 595.00 | 502 414.00 |