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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 525.00 | | 1 737 525.00 | 1 737 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 651.00 | 1 017.00 | 3 589 634.00 | 3 590 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 346 236.00 | | 346 236.00 | 346 236.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 268.00 | | 348 268.00 | 348 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 918.00 | 1 017.00 | 3 937 901.00 | 3 938 918.00 |
CU Autres participations | 1 844 751.00 | | 1 844 751.00 | 1 844 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 972.00 | 2 348 972.00 | | 2 348 972.00 |
DH Report à nouveau | -371 487.00 | -112 705.00 | | -371 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 656.00 | -258 782.00 | | 315 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 141.00 | 1 977 485.00 | | 2 293 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 467 558.00 | 400 000.00 | | 467 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 596.00 | 35 820.00 | | 35 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 11 742.00 | | 23 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 516.00 | 136 391.00 | | 117 516.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 9 500.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 760.00 | 1 793 452.00 | | 1 644 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 901.00 | 3 770 938.00 | | 3 937 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 202.00 | 793 452.00 | | 377 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 854.00 | | 482 854.00 | 482 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 854.00 | | 482 854.00 | 482 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 805.00 | 11 392.00 | | 10 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 600.00 | | | 791 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 059.00 | | | 928 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 015.00 | 44 123.00 | | 34 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 373.00 | | | 900 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 388.00 | 44 123.00 | | 934 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 329.00 | -44 123.00 | | -6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 099.00 | 734 790.00 | | 1 744 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 443.00 | 993 572.00 | | 1 428 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 656.00 | -258 782.00 | | 315 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 600.00 | | 791 600.00 | 791 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 600.00 | | 791 600.00 | 791 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 791 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 467 558.00 | | 467 558.00 | 467 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | | | 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 139 857.00 | | | 139 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 760.00 | 377 202.00 | 1 267 558.00 | 1 644 760.00 |