| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 025.00 | 1 017.00 | 3 597 008.00 | 3 598 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 365.00 | | 338 365.00 | 338 365.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 396.00 | 1 017.00 | 3 937 379.00 | 3 938 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
CU Autres participations | 3 582 276.00 | | 3 582 276.00 | 3 582 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 972.00 | 2 348 972.00 | | 2 348 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 8 530.00 | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 313 400.00 | 161 985.00 | | 313 400.00 |
DH Report à nouveau | | -55 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 149.00 | 159 415.00 | | 101 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 051.00 | 2 678 902.00 | | 2 780 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 591 007.00 | 546 644.00 | | 591 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 013.00 | 23 003.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 19 176.00 | | 20 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 108 179.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 326.00 | 1 297 389.00 | | 1 157 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 379.00 | 3 976 291.00 | | 3 937 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 321.00 | 350 745.00 | | 366 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 630.00 | | 480 630.00 | 480 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 630.00 | | 480 630.00 | 480 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 258.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 893.00 | 10 656.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 955.00 | 633 892.00 | | 593 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 806.00 | 474 476.00 | | 492 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 149.00 | 159 415.00 | | 101 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 007.00 | | 591 007.00 | 591 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 097.00 | 353 097.00 | | 353 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 328.00 | 366 321.00 | 791 007.00 | 1 157 328.00 |