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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 770.00 | | 3 606 770.00 | 3 606 770.00 |
BZ Autres créances | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CF Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 171.00 | | 3 732 171.00 | 3 732 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 606 770.00 | | 3 606 770.00 | 3 606 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 972.00 | 1 848 972.00 | | 1 848 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 826.00 | 690 826.00 | | 690 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 970.00 | 25 170.00 | | 48 970.00 |
DG Autres réserves | 816 829.00 | 475 948.00 | | 816 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 926.00 | 475 619.00 | | 207 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 523.00 | 3 516 535.00 | | 3 613 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 662.00 | 23 817.00 | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 37 380.00 | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | 116 755.00 | | 79 389.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 649.00 | 178 337.00 | | 118 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 171.00 | 3 694 872.00 | | 3 732 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 716.00 | 927 286.00 | | 602 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 791.00 | 451 668.00 | | 394 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 926.00 | 475 619.00 | | 207 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |