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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 339.00 | | 3 604 339.00 | 3 604 339.00 |
BZ Autres créances | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 872.00 | | 3 694 872.00 | 3 694 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 604 339.00 | | 3 604 339.00 | 3 604 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 972.00 | 2 348 972.00 | | 1 848 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 826.00 | | | 690 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 170.00 | 21 630.00 | | 25 170.00 |
DG Autres réserves | 475 948.00 | 408 808.00 | | 475 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 619.00 | 70 680.00 | | 475 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 535.00 | 2 850 090.00 | | 3 516 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 690 826.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 817.00 | 22 997.00 | | 23 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 22 104.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 199 588.00 | | 116 755.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 337.00 | 1 235 901.00 | | 178 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 872.00 | 4 085 991.00 | | 3 694 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 24 333.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | 24 333.00 | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 286.00 | 518 090.00 | | 927 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 668.00 | 447 410.00 | | 451 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 619.00 | 70 680.00 | | 475 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |