| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 456 237.00 | 65.00 | 456 172.00 | 456 237.00 |
AP Constructions | 645 420.00 | 98 589.00 | 546 831.00 | 645 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 237.00 | 49 066.00 | 68 171.00 | 117 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 32 976.00 | 24 139.00 | 57 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 366.00 | 180 696.00 | 1 442 670.00 | 1 623 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 904.00 | 24 991.00 | 115 913.00 | 140 904.00 |
BZ Autres créances | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 811.00 | 24 991.00 | 336 820.00 | 361 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 177.00 | 205 687.00 | 1 779 490.00 | 1 985 177.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 2 261.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 27 209.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 082.00 | 36 434.00 | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 549 394.00 | 506 312.00 | | 549 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 380.00 | 578 942.00 | | 542 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 814.00 | 169 555.00 | | 147 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 879.00 | 414 343.00 | | 381 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 20 904.00 | | 33 794.00 |
EA Autres dettes | 68 411.00 | 98 819.00 | | 68 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 096.00 | 1 364 652.00 | | 1 230 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 490.00 | 1 870 965.00 | | 1 779 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 716.00 | 881 602.00 | | 803 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 575 530.00 | 10 085.00 | 585 615.00 | 575 530.00 |
FG Production vendue services | 174 463.00 | | 174 463.00 | 174 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 161.00 | 10 085.00 | 760 246.00 | 750 161.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 015.00 | 21 146.00 | | 21 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 800.00 | 48 550.00 | | 126 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 815.00 | 69 696.00 | | 147 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 669.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 410.00 | 35 839.00 | | 107 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 001.00 | 37 509.00 | | 109 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 813.00 | 32 188.00 | | 38 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 6 561.00 | | 9 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 333.00 | 1 034 977.00 | | 1 041 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 251.00 | 998 543.00 | | 998 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 082.00 | 36 434.00 | | 43 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 039.00 | | 49 108.00 | 1 729 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 780.00 | 1 623 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 780.00 | 1 294 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 095.00 | | 49 108.00 | 1 400 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 819.00 | 82 247.00 | 47 370.00 | 145 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 819.00 | 82 247.00 | 47 370.00 | 145 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 978.00 | | 1 987.00 | 26 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 978.00 | | 1 987.00 | 26 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 978.00 | | 1 987.00 | 26 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 205.00 | 100 380.00 | 3 825.00 | 104 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 879.00 | 381 879.00 | | 381 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 683.00 | 102 738.00 | 256 710.00 | 481 683.00 |
VI Groupe et associés | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 111.00 | 195 111.00 | 5 000.00 | 200 111.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 096.00 | 803 716.00 | 260 535.00 | 1 230 096.00 |