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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 911 233.00 | 6 649.00 | 904 584.00 | 911 233.00 |
AP Constructions | 715 688.00 | 196 557.00 | 519 131.00 | 715 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 895.00 | 105 138.00 | 49 757.00 | 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 374.00 | 59 587.00 | 11 788.00 | 71 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 724.00 | 367 931.00 | 1 818 793.00 | 2 186 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BZ Autres créances | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 257.00 | | 869 257.00 | 869 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 981.00 | 367 931.00 | 2 688 050.00 | 3 055 981.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 233 342.00 | 162 473.00 | | 233 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | 70 870.00 | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 795 331.00 | 717 790.00 | | 795 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 114.00 | 712 502.00 | | 604 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 078.00 | 631 224.00 | | 629 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 191.00 | 528 647.00 | | 518 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 31 877.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 86 079.00 | 86 195.00 | | 86 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 719.00 | 1 990 446.00 | | 1 892 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 050.00 | 2 708 237.00 | | 2 688 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 078.00 | | | 629 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 710.00 | 3 320.00 | 1 176 030.00 | 1 172 710.00 |
FG Production vendue services | 173 213.00 | | 173 213.00 | 173 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 982.00 | 3 320.00 | 1 351 302.00 | 1 347 982.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 10 080.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 92 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 188.00 | 102 080.00 | | 79 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 728.00 | 8 981.00 | | 16 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 471.00 | 61 593.00 | | 35 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 198.00 | 70 574.00 | | 52 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 990.00 | 31 506.00 | | 26 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 8 685.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 065.00 | 976 807.00 | | 1 638 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 525.00 | 905 937.00 | | 1 560 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 541.00 | 70 870.00 | | 77 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 688.00 | | 73 488.00 | 2 150 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 452.00 | 2 186 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 452.00 | 1 853 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 075.00 | | 72 568.00 | 1 818 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 920.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 109.00 | 61 803.00 | 1 981.00 | 308 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 109.00 | 61 803.00 | 1 981.00 | 308 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 327.00 | 495 327.00 | | 495 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 191.00 | 518 191.00 | | 518 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VB T. V. A. | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 583.00 | 86 010.00 | 225 740.00 | 539 583.00 |
VI Groupe et associés | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
VP Divers | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 380.00 | 192 380.00 | 5 000.00 | 197 380.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 719.00 | 1 305 396.00 | 225 740.00 | 1 892 719.00 |