| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 902 638.00 | 3 128.00 | 899 510.00 | 902 638.00 |
AP Constructions | 706 624.00 | 164 330.00 | 542 294.00 | 706 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 828.00 | 84 016.00 | 56 812.00 | 140 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 985.00 | 56 651.00 | 11 335.00 | 67 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 688.00 | 308 125.00 | 1 842 563.00 | 2 150 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 450.00 | | 497 450.00 | 497 450.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
BZ Autres créances | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 674.00 | | 865 674.00 | 865 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 362.00 | 308 125.00 | 2 708 237.00 | 3 016 362.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 10 212.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 162 473.00 | 98 774.00 | | 162 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 870.00 | 97 526.00 | | 70 870.00 |
DL TOTAL (I) | 717 790.00 | 646 921.00 | | 717 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 502.00 | 420 049.00 | | 712 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 224.00 | 92 029.00 | | 631 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 647.00 | 466 297.00 | | 528 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 28 974.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 86 195.00 | 77 802.00 | | 86 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 446.00 | 1 085 151.00 | | 1 990 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 237.00 | 1 732 072.00 | | 2 708 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 224.00 | | | 631 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FD Production vendue biens | 462 511.00 | | 462 511.00 | 462 511.00 |
FG Production vendue services | 140 692.00 | 47 153.00 | 187 845.00 | 140 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 760.00 | 47 153.00 | 652 914.00 | 605 760.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 960.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 080.00 | 15 881.00 | | 10 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 119 500.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 080.00 | 135 381.00 | | 102 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | 910.00 | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 593.00 | 8 537.00 | | 61 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 574.00 | 9 447.00 | | 70 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 506.00 | 125 934.00 | | 31 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 20 273.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 807.00 | 1 113 303.00 | | 976 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 937.00 | 1 015 776.00 | | 905 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 870.00 | 97 526.00 | | 70 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 318.00 | | 573 586.00 | 1 646 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 217.00 | 2 150 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 217.00 | 1 818 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 515.00 | | 571 777.00 | 1 315 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 1 810.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 789.00 | 73 960.00 | 7 624.00 | 241 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 789.00 | 73 960.00 | 7 624.00 | 241 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 757.00 | 537 757.00 | | 537 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 647.00 | 528 647.00 | | 528 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
VB T. V. A. | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 232.00 | 112 074.00 | 270 831.00 | 647 232.00 |
VI Groupe et associés | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 142.00 | | | 380 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VP Divers | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 516.00 | 225 516.00 | 5 000.00 | 230 516.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 446.00 | 1 361 822.00 | 364 298.00 | 1 990 446.00 |