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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 826 472.00 | 14 635.00 | 811 837.00 | 826 472.00 |
AP Constructions | 1 022 057.00 | 288 726.00 | 733 331.00 | 1 022 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 573.00 | 118 971.00 | 101 602.00 | 220 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 667.00 | 65 263.00 | 13 404.00 | 78 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 379.00 | 487 595.00 | 2 005 784.00 | 2 493 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BZ Autres créances | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
CF Disponibilités | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 862.00 | | 713 862.00 | 713 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 242.00 | 487 595.00 | 2 719 647.00 | 3 207 242.00 |
CU Autres participations | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 408.00 | 440 408.00 | | 440 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 382 074.00 | 310 883.00 | | 382 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 944.00 | 71 192.00 | | 93 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 998 866.00 | 866 522.00 | | 998 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 286.00 | 968 663.00 | | 791 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 130.00 | 498 079.00 | | 114 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 890.00 | 473 550.00 | | 546 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | 50 494.00 | | 67 118.00 |
EA Autres dettes | 199 357.00 | 68 448.00 | | 199 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 780.00 | 2 059 233.00 | | 1 720 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 647.00 | 2 925 756.00 | | 2 719 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 339.00 | 1 127 417.00 | | 1 101 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
FD Production vendue biens | 762 891.00 | 16 158.00 | 779 049.00 | 762 891.00 |
FG Production vendue services | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 803.00 | 16 158.00 | 998 961.00 | 982 803.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 869.00 | 945.00 | | 14 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 259.00 | 99 000.00 | | 239 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 128.00 | 99 945.00 | | 254 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 13 383.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 315.00 | 60 733.00 | | 122 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 604.00 | 74 115.00 | | 122 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 525.00 | 25 830.00 | | 131 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 14 049.00 | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 148.00 | 1 202 486.00 | | 1 425 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 204.00 | 1 131 294.00 | | 1 331 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 944.00 | 71 192.00 | | 93 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 481.00 | | 102 691.00 | 2 546 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 793.00 | 2 493 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 793.00 | 2 152 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 026.00 | | 99 307.00 | 2 209 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 3 384.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 058.00 | 89 015.00 | 33 478.00 | 432 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 058.00 | 89 015.00 | 33 478.00 | 432 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 890.00 | 546 890.00 | | 546 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 357.00 | 199 357.00 | | 199 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VB T. V. A. | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 236.00 | 94 795.00 | 328 308.00 | 714 236.00 |
VI Groupe et associés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
VP Divers | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 747.00 | 222 747.00 | 5 000.00 | 227 747.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 780.00 | 1 099 339.00 | 328 308.00 | 1 718 780.00 |