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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 718.00 | 5 994.00 | 9 724.00 | 15 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 279.00 | 301.00 | 8 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 576 286.00 | 53 155.00 | 523 131.00 | 576 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 7 635.00 | 17 909.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 027.00 | 12 363.00 | 56 665.00 | 69 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 295.00 | 87 425.00 | 629 870.00 | 717 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 140 909.00 | | 140 909.00 | 140 909.00 |
CF Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 946.00 | 87 425.00 | 935 521.00 | 1 022 946.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 751.00 | | | -130 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | -130 751.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | -17 141.00 | -69 751.00 | | -17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 450.00 | 538 123.00 | | 459 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679.00 | 195 366.00 | | 199 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 409.00 | 65 927.00 | | 69 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | 79 661.00 | | 110 088.00 |
EA Autres dettes | 114 021.00 | 98 090.00 | | 114 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 662.00 | 977 167.00 | | 952 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 521.00 | 907 415.00 | | 935 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 850.00 | 518 567.00 | | 574 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 935.00 | | 572 935.00 | 572 935.00 |
FG Production vendue services | 466 211.00 | | 466 211.00 | 466 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 145.00 | | 1 039 145.00 | 1 039 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | 4 063.00 | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 9 554.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 707.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 228.00 | 707.00 | | 93 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 159.00 | 707.00 | | 52 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 755.00 | 739 511.00 | | 1 142 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 144.00 | 870 263.00 | | 1 090 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 611.00 | -130 751.00 | | 52 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 525.00 | 27 961.00 | | 38 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 660.00 | | 16 893.00 | 712 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 717 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 670 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | 4 899.00 | 6 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 121.00 | | 11 994.00 | 671 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 579.00 | 51 639.00 | 1 792.00 | 37 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | 3 147.00 | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 7 572.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 40 920.00 | 1 792.00 | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 599.00 | 80 787.00 | 347 072.00 | 458 599.00 |
VI Groupe et associés | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 662.00 | 574 850.00 | 347 072.00 | 952 662.00 |