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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 15 557.00 | 4 343.00 | 19 900.00 |
AN Terrains | 8 292.00 | 2 391.00 | 5 901.00 | 8 292.00 |
AP Constructions | 581 463.00 | 223 765.00 | 357 698.00 | 581 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 900.00 | 68 834.00 | 57 067.00 | 125 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 490.00 | 107 089.00 | 280 401.00 | 387 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 688.00 | 417 636.00 | 748 052.00 | 1 165 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BT Marchandises | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BZ Autres créances | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
CF Disponibilités | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 418.00 | | 299 418.00 | 299 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 106.00 | 417 636.00 | 1 047 470.00 | 1 465 106.00 |
CU Autres participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 233 689.00 | 131 755.00 | | 233 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 123.00 | 101 934.00 | | -47 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 365.00 | 332 739.00 | | 249 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 589.00 | 126 923.00 | | 221 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 394.00 | 171 221.00 | | 95 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 553.00 | 161 327.00 | | 219 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 277.00 | 247 753.00 | | 125 277.00 |
EA Autres dettes | 136 057.00 | 143 822.00 | | 136 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 105.00 | 851 206.00 | | 798 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 470.00 | 1 183 945.00 | | 1 047 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 242.00 | 779 825.00 | | 623 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 288.00 | | 127 247.00 | 1 058 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 22 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 412.00 | 17 436.00 | 1 165 688.00 | 2 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 17 156.00 | 1 123 274.00 | 2 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | 3 690.00 | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 896.00 | | 122 945.00 | 1 019 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 612.00 | 22 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 787.00 | 87 005.00 | 17 156.00 | 347 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 1 125.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 355.00 | 85 880.00 | 17 156.00 | 333 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 491.00 | 46 628.00 | 158 720.00 | 221 491.00 |
VI Groupe et associés | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 480.00 | 116 720.00 | 19 760.00 | 136 480.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 105.00 | 623 242.00 | 158 720.00 | 798 105.00 |